期货要怎么做期货交易新手投资指南

期货交易作为金融市场的重要组成部分，对于新手投资者来说，既充满了挑战也孕育着机遇。期货交易不同于股票或其他投资方式，它涉及到对未来价格的预测与风险的把控，因此，掌握正确的交易方法和策略至关重要。对于期货交易的新手而言，如何入门、如何规避风险、如何制定投资策略，都是必须面对和解决的问题。本指南将为您提供一个全面的视角，帮助您逐步了解期货交易的基本知识和技巧，为您在期货市场的投资之路保驾护航。

期货怎么做

1. 学习期货知识

在炒期货之前，投资者需要具备一定的期货知识储备。可以通过学习期货基础知识和技术分析方法等来提高自己的分析能力和判断力。

2. 选择合适的期货品种

期货市场有很多不同的品种，每个品种都有自己的特点和风险。投资者需要根据自己的投资目标和风险承受能力等因素选择合适的期货品种进行交易。

3. 选择正规的期货公司和经纪人

炒期货需要选择一家正规的期货公司和经纪人。可以通过了解期货公司的资质、信誉和服务等方面来选择适合自己的期货公司和经纪人。同时，还需要了解经纪人的服务费标准和交易软件的使用方法等。

4. 开设期货账户

在选择好期货公司和经纪人之后，投资者需要开设期货账户，提供身份证明、联系方式和财务状况等信息，并签署相关协议和合同。

5. 入市交易

在期货账户开设成功后，投资者可以开始入市交易。需要根据自己的投资计划和风险承受能力等因素制定交易策略，并进行合理分配仓位和设置止损等操作。同时，还需要关注市场动态和基本面情况等因素，及时调整自己的交易策略。

6. 资金管理

在炒期货过程中，资金管理非常重要。投资者需要通过合理的资金分配和风险管理等手段来降低风险，提高收益。同时，还需要注意及时平仓和调整仓位等操作，避免产生过大的亏损。

期货交易都有哪些优点

1、以小博大：期货交易采用保证金制度，保证金只占合约价值的5%-15%左右，也就是说可以用10万的资金做100万的交易，放大了收益空间1。

2、T+0制度：期货交易允许当天买卖平仓，不受限制1。这样可以灵活地抓住市场机会，也可以及时止损。

3、对冲风险：期货交易可以用来对冲现货市场或其他金融市场中存在的价格波动风险2。例如，农产品生产者可以通过卖出期货合约来锁定未来收入;股票投资者可以通过买入股指期货合约来规避股市下跌风险。

4、强大流动性：期货市场有着庞大的成交量和参与者，使得买卖指令容易成交3。这样可以减少滑点损失，并提高资金利用率。

期货投资策略讲解

1、对冲策略：对冲策略是指利用期货合约与现货市场或其他金融市场之间的价格关系，通过买卖相反方向的合约来规避或减少价格波动风险。例如，股票投资者可以通过买入股指期货合约来对冲股市下跌风险;大豆生产者可以通过卖出大豆期货合约来锁定未来收入。

实例：2020年3月份，由于新型冠状病毒疫情导致全球经济放缓和需求下降，国际油价暴跌超过50%，给国内油气企业带来巨大压力。为了应对油价下跌风险，中国石化集团公司利用上海国际能源交易中心推出的原油期货合约，在低价时买入多头仓位，并在高价时平仓获利，实现了有效对冲。

分析：对冲策略适用于那些有现货持有或需求，并且想要避免价格波动影响收益或成本的投资者。对冲策略可以有效地保护现货利益，但也会牺牲部分收益空间。因此，在执行对冲策略时，需要根据市场预期和自身目标灵活调整仓位和时间。

2、单边策略：单边策略是指根据对市场趋势的判断，只选择一个方向进行买卖操作。例如，如果认为某个品种价格会上涨，则只买入开仓或平空仓;如果认为某个品种价格会下跌，则只卖出开仓或平多仓。

实例：2021年8月份，由于美国经济复苏加快和通胀压力上升，美联储暗示可能提前缩减量化宽松政策，并提高利率预期。这导致美元指数走强，黄金作为避险资产受到打压。一些敏锐的投资者在看到黄金走出明显下跌趋势后，在高点卖出开空仓，并在低点平空仓获利。

分析：单边策略适用于那些有明确的市场判断，并且愿意承担一定风险以追求更高收益的投资者。单边策略可以充分利用市场的上涨或下跌空间，但也需要注意市场的反转或回调风险。因此，在执行单边策略时，需要根据技术分析和基本面分析等方法确定合适的入场和出场点位，并设置合理的止盈止损。

3、套利策略：套利策略是指利用不同品种、不同月份或不同市场之间存在的价格差异或异常现象，同时买卖两个或多个相关合约来获取稳定收益。例如，如果发现某个品种在国内外市场之间存在显著价差，则可以在低价市场买入，在高价市场卖出;如果发现某个品种在近月和远月之间存在异常溢价或折价，则可以在溢价月份卖出，在折价月份买入。

实例：2021年9月份，由于国内供应紧张和需求旺盛，铁矿石期货价格大幅上涨，而国际铁矿石期货价格则受到环保限产和钢铁需求下滑等因素的影响而下跌。这导致了国内外铁矿石期货之间出现了历史罕见的正向差价。一些精明的投资者在发现这一套利机会后，在低价的新加坡交易所买入铁矿石期货，并在高价的大连商品交易所卖出铁矿石期货，从而赚取了两地价格差。

分析：套利策略适用于那些有较强的市场洞察力，并且追求稳健收益的投资者。套利策略可以有效地降低单边交易的风险，但也需要注意套利空间的变化和成本消耗。因此，在执行套利策略时，需要密切关注相关合约之间的价格关系，并及时调整仓位和平仓。

4、超短线策略：超短线策略是指运用期货交易提供的保证金杠杆作用、T+0交易规则、外加日内交易手续费只收取单边这三大优势，在盘中以获取价位跳动的差价为目的的交易方法。例如，如果发现某个品种在一段时间内呈现明显波动，则可以根据技术分析等方法快速进出多次。

实例：2021年10月份，由于美国通胀数据高于预期和美联储缩减计划提前公布等因素影响，美元指数大幅波动。一些灵活敏捷的投资者在发现美元指数在一定区间内反复震荡后，在高点卖出，在低点买入，反复操作多次，从而获取了多个价差。

分析：超短线策略适用于那些有较强的市场感觉，并且追求快速收益的投资者。超短线策略可以充分利用市场的短期波动，但也需要注意市场的突发变化和交易成本。因此，在执行超短线策略时，需要有敏锐的判断力和快速的反应能力，并且要控制好仓位和时间。